Про виконання бюджету Вакулівської сільської територіальної громади

 за І квартал 2025 року

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії сільської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та соціальної політики, сільська рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету Вакулівської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року (без урахування кредитування) в тому числі:

-загальний фонд бюджету за дохідною частиною з урахуванням сум, одержаних з державного, обласного та бюджетів інших рівнів фактично надійшов в сумі 10 713 425,98 грн. при плані 10 591 071,50 грн., без урахування трансфертів доходи до загального фонду бюджету склали 6 522 679,48 грн при плані 6 400 325,00грн., і по видатках з урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів при планових показниках в сумі 14 363 348,50 грн. фактично касові видатки склали 10 663 194,00 грн.,

-спеціальний фонд бюджету за дохідною часиною у сумі 372 855,40 грн. при уточненому плані 339 715,87 грн і за видатковою частиною бюджету при планових показниках в сумі 2 145 075,87 грн. касові видатки склали 1 744 055,27 грн.

В.о. сільського голови Валентина РУДЕНКО

№ ______ - 40/VIІI

_____________ 2025 року

ЗВІТ

про підсумки виконання бюджету 

Вакулівської сільської територіальної громади

за І квартал 2025 року

 

Дохідна частина бюджету Вакулівської сільської територіальної громади (без урахування трансфертів із інших бюджетів) станом на 01 квітня 2025 року виконана на 102,31 % при запланованих 6 740,04087 тис. грн., фактично надійшло 6 895,53488 тис. грн., в тому числі надходження загального фонду виконано на 101,91 %, при плані 6 400,325 тис. грн., фактичні надходження склали 6 522,67948 тис. грн., надходження спеціального фонду виконано на 109,8% при плані 339,71587 тис. грн. фактично надходження складають 372,8554 тис. грн., в тому числі власні надходженя – 243,37287 тис.грн

• Видаткова частина бюджету Вакулівської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року виконана на 75,2 % при запланованих 16 508,42437 тис. грн, фактичні касові видатки склали 12 407,24927 тис. грн., в тому числі заплановані видатки сільського бюджету за рахунок загального фонду використано на 74,2%, при запланованих 14 363,34850 тис. грн., фактично касові видатки склали 10 663,194 тис. грн., видатки спеціального фонду на звітний період затверджено в сумі 2 145,07587 тис. грн., касові видатки склали 1 744,05527 тис. грн, фактичне використання скало 81,3% планових показників.

• Аналіз виконання дохідної частини бюджету Вакулівської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року
•  грн

Найменування	Код бюджетної класифікації	Уточнені планові показники за І квартал 2025 року	Фактичні надходження за І квартал 2025 року	Cпівставлення фактичних надходжень за І квартал 2025 року з уточненими плановими показниками за І квартал 2025 року		Фактичні надходження за І квартал 2024 року	Cпівставлення фактичних надходжень за І квартал 2025 року з фактичними надходженнями за І квартал 2024 року
				тис.грн.	відсотків		тис.грн.	відсотків
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	6381920,00	6502912,40	120992,40	101,90	5635328,24	867584,16	115,40
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	2251875,00	2253294,53	1419,53	100,06	2178414,45	74880,08	103,44
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	2223400,00	2224819,38	1419,38	100,06	2157615,19	67204,19	103,11
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	1509300,00	1509476,72	176,72	100,01	1130174,33	379302,39	133,56
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	212800,00	213288,88	488,88	100,23	353007,27	-139718,39	60,42
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	50200,00	50234,33	34,33	100,07	24237,49	25996,84	207,26
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами	11011300	451100,00	451819,45	719,45	100,16	650196,10	-198376,65	69,49
Податок на прибуток підприємств	11020000	28475,00	28475,15	0,15	100,00	20799,26	7675,89	136,90
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	28475,00	28475,15	0,15	100,00	20799,26	7675,89	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	15928,00	19962,77	4034,77	125,33	6874,97	13087,80	290,37
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	15928,00	19962,77	4034,77	125,33	6874,97	13087,80	290,37
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14	14040100	6500,00	9674,77	3174,77	148,84	796,79	8877,98	0,00
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	14040200	9428,00	10288,00	860,00	109,12	6078,18	4209,82	169,26
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	4114117,00	4229655,10	115538,10	102,81	3450038,82	779616,28	122,60
Податок на майно	18010000	1418367,00	1472553,67	54186,67	103,82	1264953,76	207599,91	116,41
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	3090,00	3090,70	0,70	100,02	5,00	3085,70	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	33450,00	33458,56	8,56	100,03	8881,60	24576,96	376,72
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	4487,00	4488,68	1,68	100,04	3462,15	1026,53	129,65
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	337000,00	337166,62	166,62	100,05	300260,66	36905,96	112,29
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	567200,00	588396,54	21196,54	103,74	617990,82	-29594,28	95,21
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	270820,00	303019,46	32199,46	111,89	157780,62	145238,84	192,05
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	202320,00	202933,11	613,11	100,30	157822,91	45110,20	128,58
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	0,00	0,00	0,00	0,00	18750,00	-18750,00	0,00
Єдиний податок	18050000	2695750,00	2757101,43	61351,43	102,28	2185085,06	572016,37	126,18
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	117850,00	118029,24	179,24	100,15	98858,29	19170,95	119,39
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	1689050,00	1735019,93	45969,93	102,72	1375604,89	359415,04	126,13
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	18050500	888850,00	904052,26	15202,26	101,71	710621,88	193430,38	127,22
Неподаткові надходження	20000000	18405,00	19767,08	1362,08	107,40	14649,94	5117,14	134,93
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	850,00	850,00	0,00	100,00	51,00	799,00	1666,67
Інші надходження	21080000	850,00	850,00	0,00	100,00	51,00	799,00	1666,67
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	850,00	850,00	0,00	100,00	51,00	799,00	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	10275,00	11634,70	1359,70	113,23	2550,00	9084,70	456,26
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	10275,00	11634,70	1359,70	113,23	2550,00	9084,70	456,26
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	825,00	834,70	9,70	101,18	2550,00	-1715,30	32,73
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	9450,00	10800,00	1350,00	114,29	0,00	10800,00	-
Державне мито	22090000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Інші неподаткові надходження	24000000	7280,00	7282,38	2,38	100,03	12000,00	-4717,62	60,69
Інші надходження	24060000	7280,00	7282,38	2,38	100,03	12000,00	-4717,62	60,69
Інші надходження	24060300	7280,00	7282,38	2,38	100,03	12000,00	-4717,62	60,69
Офіційні трансферти	40000000	4190746,50	4190746,50	0,00	100,00	3207684,00	983062,50	130,65
Від органів державного управління	41000000	4190746,50	4190746,50	0,00	100,00	3207684,00	983062,50	130,65
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	41020000	548700,00	548700,00	0,00	100,00	969600,00	-420900,00	56,59
Базова дотація	41020100	548700,00	548700,00	0,00	100,00	659700,00	-111000,00	83,17
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агрес	41021400	0,00	0,00	0,00	0,00	309900,00	-309900,00	0,00
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	2658900,00	2658900,00	0,00	100,00	2080100,00	578800,00	127,83
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	2418300,00	2418300,00	0,00	100,00	2080100,00	338200,00	116,26
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41035400	19500,00	19500,00	0,00	100,00	0,00	19500,00	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`	41036000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	41036300	221100,00	221100,00	0,00	100,00	0,00	221100,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	983146,50	983146,50	0,00	100,00	157984,00	825162,50	622,31
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл	41050900	254128,50	254128,50	0,00	100,00	0,00	254128,50	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	166875,00	166875,00	0,00	100,00	157984,00	8891,00	105,63
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	562143,00	562143,00	0,00	100,00	0,00	562143,00	-
Всього без урахування трансфертів		6400325,00	6522679,48	122354,48	101,91	5649978,18	872701,30	115,45
Всього по загальному фонду		10591071,50	10713425,98	122354,48	101,16	8857662,18	1855763,80	120,95
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	223,00	402,91	179,91	180,68	241,37	161,54	166,93
Інші податки та збори	19000000	223,00	402,91	179,91	180,68	241,37	161,54	166,93
Екологічний податок	19010000	223,00	402,91	179,91	180,68	241,37	161,54	166,93
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	143,00	270,74	127,74	189,33	158,95	111,79	170,33
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	80,00	132,17	52,17	165,21	82,42	49,75	160,36
Неподаткові надходження	20000000	52785,77	243372,87	190587,10	461,06	72628,96	170743,91	335,09
Власні надходження бюджетних установ	25000000	52785,77	243372,87	190587,10	461,06	72628,96	170743,91	335,09
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	52785,77	243372,87	190587,10	461,06	72628,96	170743,91	0,00
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	52785,77	243372,87	190587,10	461,06	70758,96	172613,91	0,00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	25020200	0,00	0,00	0,00	0,00	1870,00	-1870,00	0,00
Доходи від операцій з капіталом	30000000	96120,00	129079,62	32959,62	134,29	0,00	129079,62	0,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	96120,00	129079,62	32959,62	134,29	0,00	129079,62	0,00
Кошти від продажу землі	33010000	96120,00	129079,62	32959,62	134,29	0,00	129079,62	0,00
Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України	33010500	96120,00	129079,62	32959,62	134,29	0,00	129079,62	0,00
Всього без урахування трансфертів		149128,77	372855,40	223726,63	250,02	72870,33	299985,07	511,67
Всього по спеціальному фонду		149128,77	372855,40	223726,63	250,02	72870,33	299985,07	511,67
Всього по загальному і спеціальному фондам без урахування трансфертів		6549453,77	6895534,88	346081,11	105,28	5722848,51	1172686,37	120,49
Всього по загальному і спеціальному фондам		10740200,27	11086281,38	346081,11	103,22	8930532,51	2155748,87	124,14

• Аналіз виконання видаткової частини бюджету Вакулівської сільської ТГ
  за І квартал 2025 року
• грн

Найменування	Код	Уточнені планові показники за І квартал 2025 року	Касові видатки за І квартал 2025 року	Cпівставлення касових видатків з уточненими плановими показниками за І квартал 2025 року		Касові видатки за І квартал 2024 року	Cпівставлення касових видатків за І квартал 2025 року з касовими видатками за аналогічний період минулого року
				тис.грн.	відсотків		тис.грн.	відсотків
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	02	5 951 421,50	3 837 502,43	2 113 919,07	64,5	2 037 292,94	1 800 209,49	188,4
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	3 181 804,00	2 431 787,26	750 016,74	76,4	1 644 630,51	787 156,75	147,9
Заробітна плата	2111	2 134 183,00	1 661 504,01	472 678,99	77,9	1 095 987,03	565 516,98	151,6
Нарахування на оплату праці	2120	469 521,00	376 155,82	93 365,18	80,1	240 029,40	136 126,42	156,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	230 000,00	180 280,00	49 720,00	78,4	145 500,00	34 780,00	123,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	69 000,00	54 974,26	14 025,74	79,7	25 817,08	29 157,18	212,9
Видатки на відрядження	2250	3 000,00	300,00	2 700,00	10,0	300,00	0,00	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	1 100,00	445,32	654,68	40,5	46,01	399,31	967,9
Оплата електроенергії	2273	255 000,00	144 203,08	110 796,92	56,6	122 922,93	21 280,15	117,3
Оплата природного газу	2274	19 000,00	13 924,77	5 075,23	73,3	14 028,06	-103,29	99,3
Інші поточні видатки	2800	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	-
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	0212113	438 600,00	351 331,36	87 268,64	80,1	167 098,32	184 233,04	210,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	438 600,00	351 331,36	87 268,64	80,1	167 098,32	184 233,04	210,3
Підтримка та утримання малих гурпових будинків	0213113	1 578 017,50	764 105,98	813 911,52	48,4	157 302,01	606 803,97	485,8
Заробітна плата	2111	706 192,79	423 587,68	282 605,11	60,0	120 710,66	302 877,02	350,9
Нарахування на оплату праці	2120	155 364,21	96 312,30	59 051,91	62,0	26 556,35	69 755,95	362,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	161 728,28	29 013,00	132 715,28	17,9	8 535,00	20 478,00	339,9
Продукти харчування	2230	172 000,00	86 437,15	85 562,85	50,3		86 437,15	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	24 000,00	12 583,00	11 417,00	52,4	1 500,00	11 083,00	838,9
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	19 332,22	2 519,92	16 812,30	13,0		2 519,92	-
Оплата електроенергії	2273	304 000,00	104 923,75	199 076,25	34,5		104 923,75	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	25 000,00	0,00	25 000,00	0,0		0,00	-
Інші виплати населенню	2730	10 400,00	8 729,18	1 670,82	83,9		8 729,18	-
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0213242	260 000,00	165 280,00	94 720,00	63,6	20 000,00	145 280,00	826,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	50 000,00	33 280,00	16 720,00	66,6		33 280,00	-
Інші виплати населенню	2730	210 000,00	132 000,00	78 000,00	62,9	20 000,00	112 000,00	660,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0216020	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	0,00	50 000,00	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0		50 000,00	-
Організація благоустрою населених пунктів	0216030	233 000,00	74 997,83	158 002,17	32,2	48 262,10	26 735,73	155,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 000,00	0,00	8 000,00	0,0		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	135 000,00	25 267,38	109 732,62	18,7	19 913,94	5 353,44	126,9
Оплата електроенергії	2273	90 000,00	49 730,45	40 269,55	55,3	28 348,16	21 382,29	175,4
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0216040	60 000,00	0,00	60 000,00	0,0	0,00	0,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15 000,00	0,00	15 000,00	0,0		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	45 000,00	0,00	45 000,00	0,0		0,00	-
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самовр	0216071	150 000,00	0,00	150 000,00	0,0	0,00	0,00	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	150 000,00		150 000,00	0,0		0,00	-
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	06	7 502 531,00	6 011 961,65	1 490 569,35	80,1	4 408 913,34	1 603 048,31	136,4
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0610160	614 187,00	552 543,94	61 643,06	90,0	331 388,49	221 155,45	166,7
Заробітна плата	2111	476 464,00	447 101,58	29 362,42	93,8	267 679,09	179 422,49	167,0
Нарахування на оплату праці	2120	104 823,00	98 362,36	6 460,64	93,8	58 889,40	39 472,96	167,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	12 900,00	7 080,00	5 820,00	54,9	4 820,00	2 260,00	146,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	15 000,00		15 000,00	0,0		0,00	-
Надання дошкільної освіти	0611010	1 001 537,00	540 572,17	460 964,83	54,0	486 697,10	53 875,07	111,1
Заробітна плата	2111	525 840,00	422 011,28	103 828,72	80,3	389 724,41	32 286,87	108,3
Нарахування на оплату праці	2120	141 912,00	107 693,26	34 218,74	75,9	91 014,36	16 678,90	118,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4 800,00	0,00	4 800,00	0,0		0,00	-
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0		0,00	-
Продукти харчування	2230	95 040,00	0,00	95 040,00	0,0		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	156 529,00	3 595,44	152 933,56	2,3	2 534,96	1 060,48	141,8
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	23 516,00	0,00	23 516,00	0,0	134,00	-134,00	0,0
Оплата електроенергії	2273	49 000,00	7 168,18	41 831,82	14,6	3 209,77	3 958,41	223,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 300,00	0,00	1 300,00	0,0		0,00	-
Інші поточні видатки	2800	1 600,00	104,01	1 495,99	6,5	79,60	24,41	130,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	2 548 349,00	1 791 816,84	756 532,16	70,3	1 178 218,93	613 597,91	152,1
Заробітна плата	2111	804 621,00	770 205,65	34 415,35	95,7	621 427,50	148 778,15	123,9
Нарахування на оплату праці	2120	190 218,00	167 911,13	22 306,87	88,3	141 562,15	26 348,98	118,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	403 005,00	347 918,30	55 086,70	86,3	5 350,00	342 568,30	6 503,1
Медикаменти та перев`язувальні матеріали	2220	14 000,00	0,00	14 000,00	0,0		0,00	-
Продукти харчування	2230	156 800,00	339,36	156 460,64	0,2		339,36	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	91 340,00	68 065,54	23 274,46	74,5	21 019,43	47 046,11	323,8
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	26 783,00	0,00	26 783,00	0,0	1 541,00	-1 541,00	0,0
Оплата електроенергії	2273	252 480,00	58 551,78	193 928,22	23,2	82 044,17	-23 492,39	71,4
Оплата природного газу	2274	605 002,00	378 646,76	226 355,24	62,6	305 177,17	73 469,59	124,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 300,00	0,00	1 300,00	0,0		0,00	-
Інші поточні видатки	2800	2 800,00	178,32	2 621,68	6,4	97,51	80,81	182,9
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611031	2 418 300,00	2 389 637,67	28 662,33	98,8	1 965 347,34	424 290,33	121,6
Заробітна плата	2111	1 982 214,00	1 953 551,67	28 662,33	98,6	1 612 648,99	340 902,68	121,1
Нарахування на оплату праці	2120	436 086,00	436 086,00	0,00	100,0	352 698,35	83 387,65	123,6
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0611152	166 875,00	165 282,86	1 592,14	99,0	153 817,25	11 465,61	107,5
Заробітна плата	2111	136 782,00	135 477,75	1 304,25	99,0	126 079,17	9 398,58	107,5
Нарахування на оплату праці	2120	30 093,00	29 805,11	287,89	99,0	27 738,08	2 067,03	107,5
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх	0611154	0,00	0,00	0,00	-	3 005,56	-3 005,56	0,0
Заробітна плата	2111			0,00	-	2 464,12	-2 464,12	0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,00	-	541,44	-541,44	0,0
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611200	19 500,00	19 084,80	415,20	97,9	0,00	19 084,80	-
Заробітна плата	2111	15 984,00	15 643,20	340,80	97,9		15 643,20	-
Нарахування на оплату праці	2120	3 516,00	3 441,60	74,40	97,9		3 441,60	-
Надання освіти за рахунок залишк коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0611210	0,00	0,00	0,00	-	5 725,44	-5 725,44	0,0
Заробітна плата	2111			0,00	-	4 692,96	-4 692,96	0,0
Нарахування на оплату праці	2120			0,00	-	1 032,48	-1 032,48	0,0
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611600	221 100,00	215 601,44	5 498,56	97,5	0,00	215 601,44	-
Заробітна плата	2111	181 231,00	177 301,74	3 929,26	97,8		177 301,74	-
Нарахування на оплату праці	2120	39 869,00	38 299,70	1 569,30	96,1		38 299,70	-
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	114 885,00	63 616,38	51 268,62	55,4	62 737,46	878,92	101,4
Заробітна плата	2111	62 991,00	49 781,55	13 209,45	79,0	49 781,63	-0,08	100,0
Нарахування на оплату праці	2120	18 834,00	13 549,83	5 284,17	71,9	12 955,83	594,00	104,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 260,00		2 260,00	0,0		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 800,00	285,00	1 515,00	15,8		285,00	-
Видатки на відрядження	2250			0,00	-		0,00	-
Оплата електроенергії	2273	25 000,00		25 000,00	0,0		0,00	-
Інші поточні видатки	2800	4 000,00		4 000,00	0,0		0,00	-
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0614060	351 798,00	270 805,55	80 992,45	77,0	221 975,77	48 829,78	122,0
Заробітна плата	2111	187 245,00	167 258,08	19 986,92	89,3	155 558,67	11 699,41	107,5
Нарахування на оплату праці	2120	50 373,00	43 953,95	6 419,05	87,3	40 130,94	3 823,01	109,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9 980,00	4 161,60	5 818,40	41,7		4 161,60	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	10 200,00	7 770,00	2 430,00	76,2	5 686,29	2 083,71	136,6
Видатки на відрядження	2250			0,00	-		0,00	-
Оплата електроенергії	2273	90 000,00	47 661,92	42 338,08	53,0	20 599,87	27 062,05	231,4
Інші поточні видатки	2800	4 000,00		4 000,00	0,0		0,00	-
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	46 000,00	3 000,00	43 000,00	6,5	0,00	3 000,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	46 000,00	3 000,00	43 000,00	6,5		3 000,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240			0,00	-		0,00	-
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0615011	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00	-		0,00	-
Видатки на відрядження	2250			0,00	-		0,00	-
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0618110	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00	-		0,00	-
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	37	909 396,00	813 729,92	95 666,08	89,5	885 751,91	-72 021,99	91,9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	359 480,00	313 813,92	45 666,08	87,3	220 776,91	93 037,01	142,1
Заробітна плата	2111	284 000,00	249 786,00	34 214,00	88,0	174 202,39	75 583,61	143,4
Нарахування на оплату праці	2120	62 480,00	54 952,92	7 527,08	88,0	38 324,52	16 628,40	143,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0,00	0,00	0,00	-		0,00	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	13 000,00	9 075,00	3 925,00	69,8	8 250,00	825,00	110,0
Видатки на відрядження	2250			0,00	-		0,00	-
Резервний фонд місцевого бюджету	3718710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Нерозподілені видатки	9000			0,00	-		0,00	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	3719770	449 916,00	399 916,00	50 000,00	88,9	164 975,00	234 941,00	242,4
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	449 916,00	399 916,00	50 000,00	88,9	164 975,00	234 941,00	242,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3719800	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	500 000,00	-400 000,00	20,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	500 000,00	-400 000,00	20,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	900101	14 363 348,50	10 663 194,00	3 700 154,50	74,2	7 331 958,19	3 331 235,81	145,4
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ (2 фонд)		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ (3 фонд)		243 372,87	243 372,87	0,00	100,0	72 628,96	170 743,91	335,1
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	02	32 229,78	32 229,78	0,00	100,0	1 870,00	30 359,78	1 723,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0210150	32 229,78	32 229,78	0,00	100,0	0,00	32 229,78	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	32 229,78	32 229,78	0,00	100,0		32 229,78	-
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02134242	0,00	0,00	0,00	-	1 870,00	-1 870,00	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00	-	1 870,00	-1 870,00	0,0
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	06	211 143,09	211 143,09	0,00	100,0	70 758,96	140 384,13	298,4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	194 554,64	194 554,64	0,00	100,0	55 538,56	139 016,08	350,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	182 755,20	182 755,20	0,00	100,0	23 828,92	158 926,28	766,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	11 799,44	11 799,44	0,00	100,0	31 709,64	-19 910,20	37,2
Забезпечення діяльності бібліотек	0614030	16 588,45	16 588,45	0,00	100,0	15 220,40	1 368,05	109,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	16 588,45	16 588,45	0,00	100,0	15 220,40	1 368,05	109,0
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0614060	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00	-		0,00	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110			0,00	-		0,00	-
ІНШІ КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (7 фонд)		1 901 703,00	1 500 682,40	-401 020,60	78,9	0,00	1 500 682,40	-
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	02	223,00	0,00	-223,00	0,0	0,00	0,00	-
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0218340	223,00	0,00	223,00	0,0	0,00	0,00	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210			0,00	-	0,00	0,00	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	223,00	0,00	-223,00	0,0		0,00	-
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	06	401 520,00	722,40	-400 797,60	0,2	0,00	722,40	-
Надання дошкільної освіти	0611010	200 000,00	0,00	200 000,00	0,0	0,00	0,00	-
Капітальний ремонт інших об`єктів	3132	200 000,00		-200 000,00	0,0		0,00	-
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0611021	96 120,00	0,00	96 120,00	0,0	0,00	0,00	-
Капітальний ремонт інших обєктів	3132	96 120,00		-96 120,00	0,0		0,00	-
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0611403	105 400,00	722,40	104 677,60	0,7	0,00	722,40	-
Продукти харчування	2230	105 400,00	722,40	104 677,60	0,7		722,40	-
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ	37	1 499 960,00	1 499 960,00	0,00	100,0	0,00	1 499 960,00	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	3719770	249 960,00	249 960,00	0,00	100,0	0,00	249 960,00	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	249 960,00	249 960,00	0,00	100,0		249 960,00	-
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	3719800	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,0	0,00	1 250 000,00	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,0		1 250 000,00	-
РАЗОМ ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	90010100	2 145 075,87	1 744 055,27	401 020,60	81,3	72 628,96	1 671 426,31	2 401,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		16 508 424,37	12 407 249,27	4 101 175,10	75,2	7 404 587,15	5 002 662,12	167,6

ДОХІДНА ЧАСТИНА СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Дохідна частина бюджету громади станом на 01 квітня 2025 року виконана на 103,22% при запланованих 10 740,2 тис. грн., фактично надійшло 11 086,3 тис. грн., в тому числі надходження загального фонду виконано на 101,16%, при плані 10 591,1 тис. грн., фактичні надходження склали 10 713,4 тис. грн., надходження спеціального фонду виконано на 250,05% при плані 149,1 тис. грн. фактично складають 372,9 тис. грн. В тому числі власних надходжень – 6 895,5 тис. грн., що на 20,5% більше надходжень за аналогічний період минулого року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб склали у цілому 2 224,8 тис. грн., що склали 100,06% планових показників, затверджених сільською радою з урахуванням змін.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати до сільського бюджету надійшло 1 509,5 тис. грн., або 100,01% до уточненого плану. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 379,3 тис. грн., або на 33,56%.

Основні чинники, які вплинули на надходження податку :

- збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2025 року до 8 000,00 грн.

- зарахування 64% ПДФО до місцевого бюджету;

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;

- зарахування до сільського бюджету 64% Податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами.

Основними платниками податку громади є:

Відділ освіти Вакулівської сільської ради – 477,7 тис. грн.

КЗО "Вакулівська спеціальна школа" ДОР – 401,2 тис. грн.

Виконавчий комітет Вакулівської сільської ради – 194,0 тис. грн.

 Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло у сумі 213,3 тис. грн. – план виконано на 100,23% . В порівнянні з періодом минулого року надійшло на 39,58% менше.

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшло у сумі 50,2 тис. грн., або 100,07% до уточнених планових показників.

В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року податку надійшло удвічі більше.

Податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами за перший квартал 2025 року надійшло 451,8 тис.грн., що становить 100,16% виконання планових показників.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – за звітний період надійшло 28,5 тис. грн. Податок сплачується КП «Відродження» Вакулівської сільської ради, що надає житлово-комунальні послуги на території Вакулівської сільської ради. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року находження збільшились на 7,7 тис.грн. або на 36,9%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 20,0 тис. грн. або 125,33% до уточненого плану. За І квартал 2025 року надходження збільшились на 13,1 тис. грн., або майже у 3 рази, порівняно з фактичними надходженнями за аналогічний період 2024 року. Збільшення надходжень відбулось через сплату податку за грудень 2024 року у першому кварталі 2025 року та появу нових платників.

Найбільшими платниками податку є:

Найменування	Код платника	Сплата податку за І квартал 2024 року грн.	Сплата податку за І квартал 2025 року грн.
ФОП Хижняк С.В.	2315907907	750,00	2065,00
ФОП Губа Л.А.	2375016921	1346,18	550,00
ФОП Сизова В.В.	2478507044	883,00	629,00
ФОП Семенов Є.С.	2988004090	1235,00	2277,00
ФОП Скупейко Н. К.	2182408944	878,00	874,00
ФОП Домбровська О.І	2972114404	744,00	465,00
ФОП Андронiк А. О.	3390212022	0,00	2197,00
ФОП Ткаченко О. С.	3237118788	0,00	1231,00

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості фактично надійшло 3,1 тис. грн. У першому кварталі 2024 року надійшло 0,005 тис.грн. Надходження у першому кварталі 2025 року від нових платників – Білоус М.П. та Крикливець О.М.

 

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості фактично надійшло в обсязі 33,5 тис. грн., що складає 100,03% планових показників. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились у 3,5 рази за рахунок сплати податку в січні у сумі 23,9 тис. грн. від Білоуса М.П.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості надійшло у сумі 4,5 тис. грн., що склало 100,04% уточненого плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1,0 тис. грн. або на 29,65%

Основними платниками податку є:

Найменування	Код платника	Сплата податку за І квартал 2024 року грн.	Сплата податку за І квартал 2025 року грн.
ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРО"	40773611	84,58	0,00
Жовтневе ССТ	01746243	2261,35	2396,44
ПАТ «Укртелеком»	21560766	100,82	106,84
ПАТ «Укрпошта»	21560045	231,66	245,49
ТОВ "ЄВРОМОНОЛІТ"	33125956	100,00	1532,25

Земельний податок та орендна плата за землю виконано на 103,93% до уточненого плану. До бюджету надійшло 1 431,5 тис. грн., при плані 1 377,3 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 197,7 тис. грн. або на 16,0%.

Земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 337,2 тис. грн., що становить 100,05% планових показників. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 36,9 тис. грн. або на 12,29%.

Основними платниками є:

ПАТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"- 277,3 тис. грн. .

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" – 38,2 тис. грн.

ДПП "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ" – 9,0 тис. грн.

Регіональний офіс водних ресурсів (РОВР) у Дніпропетровській області – 4,0 тис. грн.

 

Орендної плати з юридичних осіб за І квартал 2025 року надійшло 588,4 тис. грн. при плані 567,2 тис. грн, або 103,74% до уточненного бюджету. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 29,6 тис. грн. або на 4,79%. Основна причина зменшення – сплата податку у січні 2024 року за 2023 рік, а у 2025 році сплата податку відбувається вчасно.

Основними платниками податку є:

ФГ «Перемога-1» – 300,3 тис. грн.

ТОВ «Гомер-Еліос» - 21,2 тис. грн.,

ПРАТ "КРЦ" – 611,9 тис. грн.

ПРАТ " ВФ УКРАЇНА – 7,5 тис. грн.

ФГ "АГРО-ЛІДЕР С" – 30,8 тис. грн.

ТОВ "ЄВРОМОНОЛІТ" – 134,6 тис. грн.

ТОВ "СТРОНГ АГРО" – 21,4 тис. грн.

Земельного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 303,0 тис. грн., при уточненому плані 270,8 тис. грн., що складає 111,89% виконання плану. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 145,2 тис. грн. або майже у 2 рази. Надходження збільшились через системну роботу з платниками податку.

Орендної плати з фізичних осіб надійшло 202,9 тис. грн., план виконано на 100,3%. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 45,1 тис. грн. або на 28,58%. Збільшення находжень пояснюється сплатою податкового боргу.

 

Траспортний податок у І кварталі 2025 року до сільського бюджету не надходив. У І кварталі 2024 року податок у сумі 18,75 тис. грн. сплатив Савчук В.Ф.

 

Єдиного податку з юридичних осіб при плані 117,9 тис. грн. фактично надійшло 118,0 тис. грн. Виконання плану склало 100,15%. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшились на 19,2 тис. грн. або на 19,39%. Збільшення надходжень пояснюється сплатою МПЗ у березні 2025 року за 2024 рік у сумі 65,0 тис.грн. від ФГ «ХАРВЕСТЕР К» та появою нового платника ФГ «Тритон».

Юридичні особи, які сплатили податок за І квартал 2025 року:

ЖОВТНЕВЕ ССТ (1746243) – 5 422,00 грн.

СФГ «АРТЕМА» (25534530) – 17 780,00 грн.

Олексійченко В.В. (2497606891) – 14 100,24 грн.

ФГ "ХАРВЕСТЕР-К" (43499197) – 64 977,00 грн.

ФГ "ТРИТОН" (32653054) – 15 750,00 грн.

 

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 1 735,0 тис. грн., що становить 102,72% виконання планових показників. У порівнянні з минулим періодом 2024 року надходження збільшились на 359,4 тис. грн. або на 26,13%. Збільшення надходжень пояснюється сплатою платниками мінімального податкового зобов’язання за 2024 рік. Найбільша сума 260,1 тис. грн. надійшла від Кухаренко В.Д.

Єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або перевищує 75 відсотків за звітний період надійшло 904,1 тис. грн., при уточненому плані 888,9 тис. грн., або 101,71% до плану. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 193,4 тис. грн., або на 27,22%.

Найбільші суми податку надійшли від :

ЄДРПОУ	Назва платника	Сума сплати за І квартал 2024 року грн.	Сума сплати за І квартал 2025 року грн.
33125956	ЄВРОМОНОЛІТ ТОВ	246 479,53	161 523,05
25525672	ПЕРЕМОГА-1 ФГ	50 000,00	0,00
36188261	ТОВ "АГРО ЛАЙТ"	23 900,00	44 960,00
33125977	ПП МИКОЛАЙОВИЧ	20 636,64	21 682,85
41264073	ЗЕМЛЯ АГРО ФГ	27 565,37	41 865,65
34124655	ФГ «ЛАЙТМ»	19 000,00	19 713,00
38046869	ОСНОВА ПЛЮС, ФГ	13 395,00	14 200,00
32926560	ТОВ СП "СЛОВ’ЯНИ"	11 975,50	80 896,15
20252198	ТОВ «КСГ ДНІПРО»	55 432,00	45 754,84
32170987	СФГ "СЛАВІЯ"	4 998,56	347 460,38

Інші надходження (21080000) до бюджету Вакулівської ТГ за І квартал 2025 фактично надійшло 0,85 тис. грн., що становить 100% виконання плану. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 0,8 тис. грн.

 

Плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 0,8 тис. грн., що склало 101,18% від планових показників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 1,7 тис. грн. Основною причиною зменшення надходжень є зменшення у січні-березні 2025 року кількості надання адміністративних послуг.

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у І кварталі 2025 року надійшло 10,8 тис. грн., при плані 9,5 тис. грн., що склало 114,29% виконання планових показників. У І кварталі 2024 року таких надходжень не було.

Інших надходжень (24060300) за звітний період надійшло 7,3 тис. грн., що склало 100% виконання планових показників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 4,7 тис. грн. або на 39,31%.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло доходів у сумі 372,9 тис. грн. при уточненому плані 149,1 тис. грн., що становить 250,02%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились у 5 разів.

Екологічного податку отримано в обсязі 0,4 тис.грн. при плані – 0,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком екологічного податку надійшло на 0,2 тис. грн. більше.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 243,4 тис. грн, при плані 52,8 тис. грн. виконання склало 461%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 170,7 тис. грн. або майже у 3,5 рази. Вся сума надходжень отримана по коду 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки – це надходження, отримані в натуральній формі.

Також до спеціального фонду сільського бюджету у І кварталі 2025 року зараховано 129,1 тис. грн. Коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X `Перехідні положення` Земельного кодексу України. Кошти отримані від Ілюшик В.В. згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного 18.11.2024 року.

• 
  
•  
   
• ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ
• Касові та фактичні видатки не перевищують кошторисних призначень з урахуванням змін.
• Видатки на заробітну плату на звітний період забезпечені в повному обсязі. На 01.04.2025 року заборгованість по заробітній платі відсутня.
• Причини недофінансування або перевитрат по захищених та першочергових видатків статтях видатків ( КЕКВ 2110, 2120, 2270):
• Перевитрат видатків немає.
• Недофінансування по захищених та першочергових статтях: немає.

• ВИКОНАВИЙ КОМІТЕТ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
•  
• Станом на 01.04.2025 року в бюджеті Вакулівської сільської ТГ наявна кредиторська заборгованість:
• - по КПКВМБ0210150 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 2620,00 грн (оплата за послуги з адміністрування та обслуговування бази геоданих ресурсів ТГ);
• -по КПКВМБ0216040 по КЕКВ «Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 19270,00 грн (оплата за послуги по заміні контролера управління на станції очистки води). Заборгованість сформувалася в результаті черговості проведення платежів УДКСУ згідно Постанови № 590.
• Видатки на утримання апарату Вакулівської сільської ТГ по КПКВМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за I квартал 2025 рік виконано в сумі 2431787,26 грн. по загальному фонду при уточненому плані в сумі 3181804,00 грн., що становить 76,43 % з них:
• КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані 2134183,00 грн. виконано – 1661504,01 грн, що становить 77,85 %.
• КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані в сумі 469521,00 грн. виконано – 376155,82 грн, або на 80,11 %.
• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані в сумі 230000,00 грн. виконано – 180280,00 грн. або 78,38 %. За рахунок цих коштів придбано: Бензин А 95 в кількості 3000,00 літрів на суму 175320,00. грн, запчастини для ремонту службових автомобілів – 3760,00 грн, бланки 1200,00 грн.
• КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані в сумі 69000,00 грн. виконано 54974,26 грн. або 79,67 %.
• Проведено видатки на: оплату послуг з доступу до мережі інтернет 7600,00 грн, послуги з друку інформаційного матеріалу в газеті «Вісті Софіївщини» 21368,00 грн, послуги з страхування водіїв та автомобілів 7445,00 грн, послуги з страхування орендованого приміщення 1696,00 грн, послуги з ремонту та тахнічного обслуговування транспортного засобу 3596,00 грн, послуги з адміністрування та ведення бази геоданих ТГ- 5240,00 грн, сплачено за оренду приміщення 1001,26 грн., послуги з заправки картриджів – 7500,00 грн, послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників 2148,00 грн.
• КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані в сумі 3000,00 грн, касові видатки складають 300,00 грн, або 10,00 %.
• КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані в сумі 1100,00 грн касові видатки склали 445,32 грн.
• КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при уточненому плані 255000,00 грн. виконано 144203,08 грн., що в процентному відношенні складає 56,55 %.
• КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» при уточненому плані в сумі 19000,00 грн касові видатки склали 13924,77 грн.
• КПКВМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) касові видатки становлять 351331,36 грн. видатки спрямовані на виплату премій з нарахуваннями адміністративному персоналу КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Вакулівської сільської ради у вигляді фінансової допомоги.
• КПКВМБ 0213113 «Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних» при уточненому плані на період в сумі 1578017,50 грн касові видатки становлять 764105,98 грн, або 48,42%, з них :
• КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані 706192,79 грн. виконано – 423587,68 грн, що становить 59,98 %.
• КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані в сумі 155364,21 грн. виконано – 96312,30 грн, або на 61,99 %.
• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані в сумі 161728,28 грн. виконано 29013,00 грн.
• Видатки спрямовані на : придбання одягу та взуття дітям 26323,00 грн., санки дитячі 1360,00 грн, рюкзаки дитячі 1330,00 грн.
• КЕКВ 2230 «Продукти харчування» при плані 172000,00 грн касові видатки становлять 86437,15 грн.
• КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані в сумі 24000,00 грн. виконано 12583,00 грн. або 52,43 %.
• Проведено видатки на оплату послуг з заправки картриджів – 3000,00 грн, послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом 3000,00 грн., охоронні послуги 2400,00 грн, послуги з перезарядки вогнегасників 583,00 грн, послуги з цілодобового спостерігання устаткувань автоматичної пожежної сигналізації 3600,00 грн.
• КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при планових показниках в сумі 19332,22,00 грн касові видатки становлять 2519,92 грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані 304000,00 грн касові видатки становлять 104923,75 грн.

• КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при плані 25000,00 грн касові видатки не проводилися.
• КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» при плані 10400,00 грн касові видатки становлять 8729,18 грн. Видатки спрямовані на виплату кишенькових коштів дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування.
• Станом на 01.04.2025 року наявна кредиторська заборгованість по КПКВМБ0213113 «Надання малими груповими будинками комплексу соціальних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі дітям з інвалідністю, та особам з їх числа в умовах, наближених до сімейних» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 638,00 грн. (придбання товарів для дітей – рюкзаки). Заборгованість сформувалася в результаті черговості проведення видатків згідно постанови № 590.
• По КПКВМБ 0213210 «Організація та проведення громадських робіт» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при річному плані 40983,00 грн касові видатки не проводилися, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при річному плані 9017,00 грн касові видатки не проводилися. Кошти заплановані на виплату заробітної плати з нарахуваннями особам, залученим до виконання громадських робіт на території Вакулівської сільської ТГ.
• По КПКВМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального і соціального забезпечення»:
• по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» при плані 210000,00 грн касові видатки становлять 132000,00 грн. Видатки спрямовані на:
• -виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування жителям Вакулівської ТГ в сумі 90000,00 грн (18 чол*5000,00 грн);
• -виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в сумі 12000,00 грн (6 чол.*2000,00 грн).
• -матерiальна допомога сiм'ям вiйськовослужбовців, учасників бойових дiй, які загинув пiд час вiйськової агресiї РФ проти України в сумі 30000,00 грн(1 сім’я*30000,00 грн)
• 
  
• по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при плані 50000,00 грн, касові видатки становлять 33280,00 грн. Видатки спрямовані на придбання пально-мастильних матеріалів ( бензин А-95) в сумі 29220,00 грн для відшкодування пального Відділу освіти, як відповідальному виконавцю заходів з залучення шкільного автобусу до перевезень гуманітарної допомоги та військовозобов’язаних , придбання подарункових наборів для відзначення жителів громади, яким виповнилося 90 і більше років в сумі 4060,00 грн.
• 
  
• КПКВМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) при плані 50000,00 грн касові видатки становлять 50000,00 грн. Видатки спрямовані на надання фінансової підтримки КП «Відродження» Вакулівської сільської ради.
• 
  
• 
  
• КПКВМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» при плані 233000,00 грн, касові видатки становлять 74997,83 грн, в тому числі :
• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріли, обладнання та інвентар» при плані 8000,00 грн касові видатки не проводилися.
• КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при плані 135000,00 грн касові видатки становлять 25267,38 грн. Видатки спрямовані на оплату послуги з прибирання території .

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані 90000,00 грн касові видатки становлять 49730,45 грн.

КПКВМБ 0216040 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при плані 15000,00 грн касові видатки не проводилися.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» при плані 45000,00 грн касові видатки не проводилися.

• По спеціальному фонду:
•  
• По КПКВМБ 0218340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів " при плані 223,00 грн касові видатки не проводилися.
• 
  
• По спеціальному фонду бюджету (інші джерела власних надходжень):
•  
• - по КПКВМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по коду доходів 25020100:
• - від громадської організації «ЦИФРОВА ДНІПРОПЕТРОВЩИНА» було отримано гуманітарну допомогу - Роутер HUAWEI B525 4G Cat 6 R:200 в кількості 3 шт загальною вартістю 6729,78 грн та Ноутбук HP Probook G2 в кількості 6 штук на суму 25500,00 грн.
• 
  

• ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
•  

З бюджету Вакулівської сільської ТГ за І квартал 2025 року проводились видатки по 2 дошкільним навчальним закладам, 2 загальноосвітніх навчальних закладах (1 гімназія та 1 ліцей, в підпорядкуванні якого перебуває 1 філія- початкова школа) та по 1 інклюзивно-ресурсному центру по 4 клубах та 4 бібліотекам.

Штатна чисельність по апарату Відділу освіти Вакулівської сільської ради на 01.01.2025 року затверджена в кількості 6 штатних одиниць.

Фактично діюча чисельність працівників на 01.01.2025 становить 6 одиниць.

• Касові та фактичні видатки не перевищують кошторисних призначень з урахуванням змін.
• Видатки на заробітну плату забезпечені в повному обсязі. На 01.01.2025 року заборгованість по заробітній платі відсутня.
• Недофінансування по захищених та першочергових статтях немає.
• На 01.04.2025 року по установам відділу освіти Вакулівської сільської ради дебіторська заборгованість відсутня ,кредиторська заборгованість становить -36606,66 грн.
• 
  
• По загальному фонду:
• По КПКВМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» всього видатки передбачені в обсязі 614187,00 грн, касове виконання за звітний період склало 522543,94 грн.(89,96 %), в тому числі:
• За І квартал 2025 року по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 476464,00 грн касові видатки становлять 447101,58 грн. або 93,84%.
• КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 104283,00 касові видатки видатки становлять – 98362,36 грн. або 93,84%.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при плані 5000,00 грн, касового виконання не було.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при плані 12900,00 грн, касові видатки становлять 7080,00 грн, або 54,88% в тому числі :

послуги з обробки даних, постачання, видачі та обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису – 2310,00 грн

послуги у сфері інформатизації : інформаційно-консультативні послуги з супроводженням ПЗ «М.Е.Doc» звітність – 3 890,00 грн

послуги з супроводження i обслуговування комп’ютерної програми "АIС"Місцеві бюджети рiвня розпорядників бюджетних коштів"(мод"Тарифікація+мережа, штати i контингенти – 880,00 грн

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» при плані в сумі 15000,00 грн, касового виконання не було.

По КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» всього видатки були заплановані в сумі 1001537,00 грн. фактично касове виконання склало 540572,17 грн. (53,97 %), в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані в сумі 525840,00 грн. виконано – 422011,28 грн. або 80,25%;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані в сумі 141912,00 грн виконано – 107693,26 грн. або 75,89%;

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані в сумі 4800,00,00 грн. касового виконання не було.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» при плані в сумі 2000,00 грн. касового виконання не було

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» при уточненому плані в сумі 95040,00 грн. касового виконання не було

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при плані в сумі 156529,00 грн. виконано – 3595,44 грн. або 2,30%. Видатки спрямовані на:

оплату за послуги дератизації в приміщеннях підсобного призначення – 1225,44 грн

оплату за послуги доступу до мережі інтернет – 1800,00 грн;

технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників -570,00 грн

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані в сумі 23516,00 грн., касового виконання не було.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані в сумі 49000,00 грн., виконано – 7168,18 грн. або 14,63% в тому числі:

Електроенергія – 5914,68 грн

Розподіл електроенергії – 1253,50 грн

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані в сумі 1300,00 грн касового виконання не було

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 100,00 грн. касові видатки складають 104,01 грн., або 6,50% сплачено екологічний податок.

КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» всього видатки були заплановані в сумі 2548349,00грн. фактично касове виконання склало 1793423,50 грн. (70,38%), в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані в сумі 804621,00 грн, виконано – 770205,65 грн. або 95,72%, виплачена заробітна плата обслуговуючого персоналу закладів освіти

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані в сумі 190218,00 грн, виконано – 167911,13 грн. або 88,27%

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані в сумі 403005,00 грн. виконано – 347918,30,00 грн., або 86,33% в тому числі:

Питна вода – 1482,30 грн

З/частини – 20605,00 грн

Пально-мастильні матеріали(тосол, гальмівна рідина, олива) – 3460,00 грн

Дизельне паливо – 322371,00 грн

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» при плані в сумі 14000,00 грн. касового виконання не було

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» при плані в сумі 156800,00 грн. касового виконання не було

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 91340,00 грн касові видатки становлять 69192,20 грн. або 76,28% Проводилася оплата за:

Послуги інтернет -9000,00 грн;

Дератизація в приміщеннях підсобного призначення - 3336,60 грн

Технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання -7261,88 грн

Транспортні послуги по завозу води – 3213,32 грн

Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників –3338,00 грн

Послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту шкiльного автобуса ЕТАЛОН А08116Ш-0000040– 16036,00 грн

Послуги із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту -14747,00 грн

Послуги з надання пакетів оновлень програмного комплексу «КУРС»-3860,00 грн

Послуги охорони примiщень(тривожна сигналiзацiя) – 3000,00 грн

Послуги з обслуговування протипожежної сигналiзацiї -5400,00 грн

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані в сумі 26783,00 грн., касового виконання не було

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані в сумі 252480,00 грн. виконано – 58551,78 грн. або 23,19% в т.ч.

Електроенергія – 47794,61грн

Розподіл електроенергії -10757,17 грн

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» при плані в сумі 605002,00 грн. використано 378646,76 грн., або 62,59% в т.ч.

Природний газ – 368780,31 грн

Розподіл природного газу -9866,45 грн

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані в сумі 1300,00 грн, касового виконання не було

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані на період в сумі 2800,00 грн, касові видатки становлять 178,32 грн., або 6,37% видатки спрямовані на сплату екологічного податку.

КПКВМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» при плані 2418300,00 грн касові видатки становлять 2389637,67 грн. або 98,81%

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані в сумі 1982214,00 грн. виконано – 1953551,67 грн. або 98,55%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані в сумі 436086,00 грн, виконано – 438086 грн. або 100,00%

КПКВМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на звітний період плани не передбачено.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на звітний період плани не передбачено.

КПКВМБ 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів мсіцевого бюджету» на звітний період плани не передбачено.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на звітний період плани не передбачено.

КПКВМБ 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» при уточненому плані 166875,00 грн касові видатки становлять 165282,86 грн. або 99,05%

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при уточненому плані в сумі 136782,00 грн. виконання склало – 135477,75 грн. або 99,05%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при уточненому плані в сумі 30093,00 грн, виконано – 29805,11 грн. або 99,04%

КПКВМБ 061200 «Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно- розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» при уточненому плані 19500,00 грн касові видатки за звітний період склали 19084,80 або 97,87% грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 15984,00, касові видатки становлять 15643,20 грн. або 97,87%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 3516,00 грн ,касові видатки становлять 3441,60 грн. або 97,88%.

КПКВМБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» при плані 221100,00 грн касові видатки за звітний період склали 215601,44 або 97,51% грн., в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 181231,00 касові видатки становлять 177301,74 грн. або 97,83%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 39869,00 грн ,касові видатки становлять 38299,70 грн. або 96,06%.

КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» при плані 114885,00 грн касові видатки становлять 63616,38грн. або 55,37% в тому числі :

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 62991,00 касові видатки становлять 49781,55 грн. або 79,03%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 18834,00 грн касові видатки становлять 13549,83 грн. або 71,94%

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані в сумі 2260,00 грн,касового виконання не було.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при плані 1800,00 грн касові видатки становлять 285,00 грн, або 15,83%. Проводилася оплата за :

Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників –285,00 грн

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані 25000,00 грн касові видатки не проводились

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані на період в сумі 4000,00 грн, касові видатки не проводились.

КПКВМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» при плані 351798,00 грн касові видатки становлять 270805,55 грн. або 76,98% в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 187245,00 грн касові видатки становлять 167258,08 грн. або 89,33%

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 50373,00 грн касові видатки становлять 43953,95 грн. або 87,26%

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при плані 9980,00 грн касові видатки за звітний період склали 4161,60 грн.(41,70%) в тому числі:

Бензин А-95 – 4161,60 грн

КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» при плані 14200,00 грн касові видатки за звітний період склали 7770,00 грн.(54,72%) та були спрямовані на оплату за :

Послуги інтернет – 7200,00 грн

Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників –570,00 грн

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» при плані 90000,00 грн касові видатки становлять 47661,92 грн. або 52,96%, в тому числі:

Електроенергія – 39312,67 грн

Розподіл електроенергії -8349,25 грн

КПКВМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» при плані 46000,00 грн касові видатки за звітний період склали 38000,00 грн.(82,61%) в тому числі:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при плані 46000,00 грн касові видатки за звітний період склали 38000,00 грн.(82,61%) в тому числі:

Предмети ритуальної належності ( вінок ритуальний) - 3000,00 грн

iнформацiйнi стенди для облаштування Алеї Слави -35000,00 грн

• По спеціальному фонду:

Інші джерела власних надходжень

КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» касові видатки фактично склали 194554,64 грн, в тому числі:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» було задокументовано надходження в натуральні формі (безкоштовна передача матеріальних цінностей)

Ноутбуки -182755,20 грн

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування», було задокументовно надходження в натуральні формі (безкоштовна передача матеріальних цінностей):

Підручники-11799,44 грн

КПКВМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» касові видатки фактично склали 16558,45 грн, в тому числі.

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» було задокументовано надходження в натуральні формі (безкоштовна передача матеріальних цінностей):

бібліотечні фонди (книжки) – 16588,45 грн

• Інші кошти спеціального фонду
•  

 КПКВМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» на звітний період плани не передбачено, в тому числі :

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на звітний період плани не передбачено.

КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», планові показники затверджені в сумі 200000,00 грн., касові видатки не проводились.

в тому числі:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» при плані 200000,00 грн, касові видатки не проводились.

КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» планові показники затверджені в сумі 96120,00 грн., касові видатки не проводились, в тому числі:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» при плані 96120,00 грн ,касові видатки не проводились.

КПКВМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» на звітний період плани не передбачено, в тому числі :

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на звітний період плани не передбачено.

КПКВК 0611184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на звітний період плани не передбачено, в тому числі :

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на звітний період плани не передбачено.

КПКВК 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» планові показники затверджені в сумі 105400,00 грн, касові видатки за звітний період склали 722,40 грн.(0,69%) в тому числі:

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» при плані 105400,00 грн касові видатки за звітний період склали 722,40 грн.(0,69%).

КПКВМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на звітний період плани не передбачено, в тому числі :

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на звітний період плани не передбачено.

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВАКУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

КПКВМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідних сферах у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» при плані

359 480,00 грн касові видатки склали 313 813,92 грн. – 87,30% в тому числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» при плані 284 000,00 грн касові видатки становлять 249 786,00 грн. (87,95 % планових показників)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» при плані 62 480,00 грн касові видатки становлять 54 952,92 грн. (87,95 % планових показників)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при плані 13 000,00 грн касові видатки склали 9 075,00 грн та були спрямовані на:

оплату послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуга на право користування аналітично- інформаційною системою ”Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»” з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням – 9 075,00.

• 
  

КПКВМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при запланованих показниках на І квартал 2025 року в сумі 449 916,00 грн касові видатки склали 399 916,00 грн. або 88,89%

Видатки були спрямовані на перерахування трансфертів до бюджетів:

Субвенція до бюджету Девладівської сільської територіальної громади на утримання соціальних працівників ценрту надання соціальних послуг – 122 265,00грн.

Субвенція до бюджету Девладівської сільської територіальної громади на забезпечення дiяльності центру надання соціальних послуг – 5 000,00 грн.

Субвенція до бюджету Софіївської селищної територіальної громади на відшкодування витрат на проживання підопічних у відділенні стаціонарного догляду – 31 011,00 грн.

Субвенція до бюджету Софіївської селищної територіальної громади на спільне виконання заходів "Програми діяльності та утримання комунального закладу "Софіївський трудовий архів на 2021 - 2025роки" – 75 000,00 грн.

Субвенція до обласного бюджету на виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області до 2025 року – 166 640,00 грн..

КПКВМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» при запланованих показниках на І квартал 2025 року в сумі 100 000,00 грн касові видатки склали 100 000,00грн. або 100,0%

Видатки були спрямовані на перерахування трансфертів до державного бюджету:

Субвенція до обласного бюджету на виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області до 2025 року (поліцейський офіцер громади) – 100 000,00 грн..

По спеціальному фонду:

• Інші кошти спеціального фонду

КПКВМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» при запланованих показниках на І квартал 2025 року в сумі 249 960,00 грн касові видатки склали 249 960,00 грн. або 100,0%, у тому числі:

Субвенція до обласного бюджету на виконання Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області до 2025 року – 249 960,00 грн.

КПКВМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» при запланованих показниках на І квартал 2025 року в сумі 1 250 000,00 грн касові видатки склали 1 250 000,00грн. або 100,0%.

Видатки були спрямовані на перерахування трансфертів до державного бюджету:

субвенція до державного бюджету військовій частині А1962 на виконання плану заходів програми «Програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік» для закупівлі квадрокоптерів Мавік різних типів та квадрокоптерів AUTEL – 600 000,00грн.;

субвенція до державного бюджету військовій частині А4741 на виконання плану заходів програми «Програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік» для закупівлі квадрокоптерів, квадрокоптерів в комплекті з додатковими батареями, комплектів БПАК – 350 000,00грн.;

субвенція до державного бюджету військовій частині А7384 на виконання плану заходів програми «Програми підтримки Збройних сил України на 2025 рік» для закупівлі автомобільної техніки, закупівлі інженерної та спеціальної техніки, закупівлі приладів нічного бачення, які допущені до експлуатації, закупівлі засобів радіозв'язку, засобів РЕБ i PEP, закупівлі ударних та розвідувальних БПлА, закупівлі систем відеоспостереження, (капітальні видатки) – 300 000,00грн..

ФІНАНСУВАННЯ

На вкладних (депозитних) рахунках у банках кошти не розміщувались, запозичень до бюджету не було.

Джерелами фінансування бюджету Вакулівської сільської ТГ є залишок коштів, що склався станом на 01 січня 2025 року залишок коштів, що утворився на рахунках склав : по загальному фонду – 22 486 286,05 грн та по спеціальному фонду - 183 104,52 грн. В тому числі:

ККД	Назва ККД	Залишок
04505000000 - Бюджет Вакулівської сільської територіальної громади
Загальний фонд
	Власні кошти	21 609 232,48
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (кошти перераховано до державного бюджету)	379 591,30
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	60 248,67
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	423 141,14
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агрес	14 072,46
Спеціальний фонд
	Власні кошти (бюджет розвитку)	64 090,44
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	13 614,08
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	105 400,00

•  
•  

КРЕДИТУВАННЯ

За І півріччя 2024 року по бюджету Вакулівської сільської ТГ кредитування відсутнє.

 

«МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ»

За І квартал 2025 року до загального фонду бюджету Вакулівської сільської ТГ надійшли кошти від інших бюджутів різних рівнів :

• По коду 41020100 «Базова дотація» в сумі 548 700,00грн.
• По коду 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» надійшла в сумі – 2 418 300,00 грн.
• По коду 41035400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 19 500,00 грн.
• По коду 41036300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти» - 221 100,00 грн
• По коду 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлений батьківського піклування» - 254 128,50 грн
• По коду 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 166 875,00 грн.
• По коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 562 143,00 грн за загальним фондом субвенції з місцевих бюджетв на утримання Комунального закладу «Малий груповий будинок «Затишок» Вакулівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області» в тому числі:

-субвенції з бюджету Карпівської сільської територіальної громади в сумі 48 882,00 грн на утримання закладу, надана в зв’язку із влаштуванням до закладу дитини із даної громади

-субвенції з бюджету Зеленодольської міської територіальної громади в сумі 48 882,00 грн на утримання закладу, надана в зв’язку із влаштуванням до закладу дитини із даної громади

-субвенції з бюджету Новолатівської сільської територіальної громади в сумі 358 468,00 грн на утримання закладу, надана в зв’язку із влаштуванням до закладу дітей із даної громади

-субвенції з бюджету Глеюватської сільської територіальної громади в сумі 105 911,00 грн на утримання закладу, надана в зв’язку із влаштуванням до закладу дитини із даної громади

• 
  
• 
  
• Начальник Фінансового відділу Олександра СОСОНКО